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　　 平成２４年４月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公金管理課
運用管理係

東京都の公金管理


　会計管理局長の管理する公金については、安全性及び流動性を確保した上で効率的な資金管理を行うため「東京都資金管理方針」を策定し、公金管理の原則及び管理方法を定めています。この方針に基づき各年度の「資金管理計画」を策定し、歳計現金等、基金及び準公営企業会計資金の運用計画を定め、安全かつ効率的運用に努めています。
　「資金管理計画」の策定や金融機関の経営の健全性等に関し「東京都公金管理委員会」に意見を求めることなどにより、日々適切かつ効率的な公金の管理・運用を実施しています。


東京都資金管理方針

　平成１４年３月、出納長（現　会計管理局長）の管理する公金について、ペイオフ解禁後の金融情勢等に応じた的確な判断・対応を行うため、学識経験者や金融分野の専門家等８名で構成する「東京都公金管理委員会」を設置しました。これに併せて、本委員会から今後の資金管理の基本的方針についての提言を受け、「東京都資金管理方針」を決定しました。　　

　　東京都資金管理方針（最新版） このリンクはPDFファイルです。　　

　　東京都公金管理委員会　委員名簿 このリンクはPDFファイルです。


資金管理計画　

　「東京都公金管理委員会」における検討を経て、各年度において、資金管理計画を策定し、適切かつ効率的な公金の保管、運用に努めています。

　「平成２４年度資金管理計画【概要】」このリンクはPDFファイルです。

　「平成２４年度資金管理計画」このリンクはPDFファイルです。　

　 これより前の資金管理計画

資金管理実績　


　会計管理局長の管理する公金の保管、運用の実績及び金融機関種別の預金内訳について、年間及び四半期毎に取りまとめ、公表しています。

　　平成２３年度資金管理実績（第３四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成２３年度資金管理実績（第２四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成２３年度資金管理実績（第１四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成２２年度資金管理実績（年間及び第４四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成２２年度資金管理実績（第３四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成２２年度資金管理実績（第２四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成２２年度資金管理実績（第１四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成２１年度資金管理実績（年間及び第４四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成２１年度資金管理実績（第３四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成２１年度資金管理実績（第２四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成２１年度資金管理実績（第１四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成２０年度資金管理実績（年間及び第４四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成２０年度資金管理実績（第３四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成２０年度資金管理実績（第２四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成２０年度資金管理実績（第１四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成１９年度資金管理実績（年間及び第４四半期）このリンクはPDFファイルです。

　　平成１９年度第３四半期資金管理実績このリンクはPDFファイルです。
　　
　　平成１９年度第２四半期資金管理実績このリンクはPDFファイルです。

　　平成１９年度第１四半期資金管理実績このリンクはPDFファイルです。


　　これより前の資金管理実績


　資金管理方針策定前の資料


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03-5320-5918（直通）　
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〒163-8001　東京都新宿区西新宿2-8-1　
東京都庁第一本庁舎12階北　
　

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