ページの先頭

ページ内移動用のリンク
ヘッダーメニューへ移動
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
サイドナビゲーションへ移動
フッターメニューへ移動
ここからグローバルナビゲーションです
ここから本文です

トップページ>資金活用> 官民連携福祉貢献インフラファンド

官民連携福祉貢献インフラファンド

官民連携福祉貢献インフラファンドの投融資案件について

 本ファンド(投資事業有限責任組合)は、子育て支援施設を含む福祉貢献型建物の整備促進等を目的とするもので、「すべての業務の執行権限を有し、ファンドの債務に無限の責任を負う無限責任組合員(ファンド運営事業者※1)」と、「この業務執行への意見表明等を行い、出資額を限度とした有限責任のみを負う有限責任組合員(東京都を含む。)」とによる民主導のスキームです。各組合員には契約上の守秘義務がありますが、有限責任組合員は、無限責任組合員からの承認を得ることにより、ファンドに係る情報を開示することができる仕組みとなっています。

※1 AIPヘルスケアジャパン合同会社のファンドは、AIPヘルスケアジャパン合同会社がファンド運営事業者であり、ファンドマネジャーとしての業務を自身で行っています。 スターツアセットマネジメント株式会社のファンドは、スターツコーポレーション株式会社がファンド運営事業者であり、ファンドマネジャーとしての業務をスターツアセットマネジメント株式会社に委託しています。


 平成28年2月12日のファンド組成以来、ファンド運営事業者は、東京都内において、利用者のニーズや地元区市町村の意向等を踏まえ、事業として成立可能性が高い地域を対象に、様々な案件について検討してきましたが、平成29年3月31日現在、ファンドからの投融資の実現には至っておりません。一般的に、ファンド運営事業者は、ファンドの業務執行に対する報酬として管理報酬※2と成功報酬※2を受領することとなっておりますが、このような現状に鑑みて、東京都からファンド運営事業者に対し、管理報酬等に係る守秘義務の一部解除の申入れを行い、その承認を得たことから、管理報酬等について開示することといたしました。

※2 管理報酬とは、ファンドの日々の運営に関する対価として支払われる報酬です。また、成功報酬とは、ファンドの投資成果に応じてファンド運営者に対して支払われる報酬です。これらの報酬は、一般的に、ファンドの規模や投資スタイル等に応じて様々に定められます。

・AIPヘルスケアジャパン合同会社のファンドから支払われる管理報酬等
 AIPヘルスケアジャパン合同会社への管理報酬は、「投資先の不動産資産額×年率1%」であり、投融資が行われるまでは報酬が発生しないことから、本ファンド組成時から平成29年3月31日までで0円です。成功報酬は、「各組合員に元本×(1+ハードルレート※3)を支払った残額×20%」となっており、同期間で0円です。
 また、本ファンドは、新規投融資を行う期間2年(1年延長可)、存続期間7年(1年延長可)、平成29年3月31日現在の規模約35億円(募集中)となっています。

・スターツアセットマネジメント株式会社のファンドから支払われる管理報酬等
 運営事業者であるスターツコーポレーション株式会社への管理報酬及び成功報酬は、無償であり、ファンドマネジャーとしての業務を受託しているスターツアセットマネジメント株式会社へ管理報酬及び成功報酬を支払うこととなっています。この管理報酬は、「出資約束金額×年率0.8%(新規投融資を行う期間の満了後は全組合員の持分金額※4の残高×年率0.8%)」となっており、本ファンド組成時から平成29年3月31日までで、ファンド全体で約23百万円です。ファンドから支払われた管理報酬相当額は、投融資の実現を通じて回収されていく予定ではありますが、関係者間での協議の結果、平成29年4月1日以降、一定の期間について管理報酬は無償となりました。成功報酬は、「各組合員に元本×(1+ハードルレート)を支払った残額×8%」となっており、同期間で0円です。
 また、本ファンドは、新規投融資を行う期間8年、存続期間10年(5年延長可)、平成29年3月31日現在の規模約25億円(募集中)となっています。

※3 ハードルレートとは、各組合員に元本が支払われた後、ファンドマネジャーに対して成功報酬が支払われる前のタイミングで各組合員に対して支払われる分配の割合です。

※4 持分金額とは、各組合員がファンドに払い込んだ金額に、ファンドの損益を加減し、分配金等を減じた金額です。

お問い合わせ先

会計管理局 管理部 公金管理課 資金活用担当

  • (官民連携福祉貢献インフラファンド担当)
    03-5320-5929 

s0000706(at)section.metro.tokyo.jp
※(at)を@に替えてご使用ください。

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 
東京都庁第一本庁舎南塔36階

ここからフッターメニューです